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新浪家居訊（艾蕊）1月15日，水星家紡(603365)發(fā)布關(guān)于使用暫時閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的公告。
公告顯示，上海水星家用紡織品股份有限公司本次委托理財資金來源為公司閑置募集資金。委托理財受托方為中國光大銀行股份有限公司上海分行，本次委托理財金額為人民幣5000萬元，委托理財產(chǎn)品名稱：2021年掛鉤匯率對公結(jié)構(gòu)性存款定制第一期產(chǎn)品229，委托理財期限為180天。
公司本次使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的金額為5000萬元，占最近一期期末貨幣資金余額的9.41%。根據(jù)最新會計準則，公司將購買的理財產(chǎn)品在資產(chǎn)負債表中列示為“交易性金融資產(chǎn)”，屬于流動資產(chǎn)，不對資產(chǎn)負債率、流動比率和速動比率等財務(wù)狀況指標產(chǎn)生影響。公司使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品產(chǎn)生的收益屬于投資所得，歸屬于投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流，不對經(jīng)營性現(xiàn)金流產(chǎn)生影響。
(責(zé)任編輯:陸明)
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