廣匯成“一哥”共同最愛

    王亞偉、孫建波最新重倉股曝光

    本報記者 楊穎樺 北京報道

   隨著基金2010年四季報的出爐，基金業(yè)兩位“一哥”王亞偉和孫建波的最新重倉股陸續(xù)曝光。其中，廣匯股份成為兩位“一哥”的共同最愛，同時名列兩者管理的3只基金下的第一大重倉股。

    王亞偉棄中恒，寵聯(lián)通

   廣匯股份目前仍為王亞偉的第一大重倉股，其合計持股量達到2520萬股，占其總體資產(chǎn)配置的22.38%。這背后，是王亞偉對于地產(chǎn)股的加倉與金融股的建倉策略。

    “一哥”王亞偉終于減持了他的最愛中恒集團。

   四季報顯示，王亞偉對其管理的兩只基金部分重倉個股進行了較大調(diào)整，其中中恒集團退出“一哥”的股票池。

   在華夏大盤中，王亞偉堅守多時也為其帶來頗豐收益的峨眉山A、樂凱膠片及中恒集團已不在其十大重倉股名單中，取而代之的是中國聯(lián)通、航天信息、云南城投成為進入其新十大重倉股。

   無獨有偶，在華夏策略精選中，中恒集團、廣電網(wǎng)絡(luò)也已退出名單，中國聯(lián)通、光正鋼構(gòu)及光大銀行則上位。

   值得注意的是，中國聯(lián)通成為“一哥”的新歡，在華夏大盤配置中，中國聯(lián)通持倉量近4500萬股，公允價值達2.4億元，占華夏大盤資產(chǎn)比例3.13%。而在華夏策略精選中，王亞偉的中國聯(lián)通持倉量為1000萬股，公允價值達5350萬元，占該基金的資產(chǎn)比例達1.73%。

    總的來算，中國聯(lián)通占王亞偉的整體資產(chǎn)配置比例達到了6.22%。

   而新增的重倉股中，也有讓“一哥”嘗到麻煩的，比如光正鋼構(gòu)自去年12月上市后兩日曾經(jīng)大幅上漲，但隨后一直處于下跌狀態(tài)，截至昨日已跌至23．77元的歷史最低價。

   廣匯股份目前仍為王亞偉的第一大重倉股，其合計持股量達到2520萬股，占其總體資產(chǎn)配置的22.38%。這背后，是王亞偉對于地產(chǎn)股的加倉與金融股的減倉策略。

   根據(jù)季報顯示，王亞偉掌舵的華夏大盤和華夏策略分別減持金融、保險約4%和6%，其中華夏大盤的金融行業(yè)占比為20.31%，華夏策略占比為13.78%。逐步拋棄金融股的同時，兩只基金對地產(chǎn)股進行了加倉。2010年三季度，華夏大盤和華夏策略則持有地產(chǎn)股分別為12.70%和13.39%，而到了第四季度，地產(chǎn)股在兩基金中的比例上升到了18.76%和17.82%。

   在地產(chǎn)股的配置上，除廣匯股份成為其重中之重外，去年四季度，王亞偉再度加倉云南城投，如今云南城投已經(jīng)成為華夏大盤和華夏策略的前十大重倉股。

   而從華夏基金整體策略來看，華夏基金指出，未來各只基金相對比較集中和具有代表性的重點關(guān)注行業(yè)包括：戰(zhàn)略新興行業(yè)，包括高端裝備制造業(yè)、海洋工程、節(jié)能環(huán)保、信息技術(shù)、高溫超導、可降解塑料等；消費行業(yè)，包括醫(yī)藥、商業(yè)、品牌消費品等；資源行業(yè)，包括供求關(guān)系改善的礦產(chǎn)等。對于周期性行業(yè)，部分基金也有涉及，例如華夏復興基金表示會深入發(fā)掘水泥、煤炭中優(yōu)質(zhì)股票，并重點關(guān)注金融行業(yè)中具有長期增長空間的人壽保險子行業(yè)。

    孫建波做小波段

   華商盛世成長的前十大重倉股中，東阿阿膠、大商股份已不見蹤影，相對比的是，江西銅業(yè)、深圳惠程成為其新寵。

   而去年新晉“一哥”孫建波，則在操作上與王亞偉率領(lǐng)的華夏系呈現(xiàn)了不同的趨勢，這點首先在中恒集團上表現(xiàn)明顯，其掌管的華商盛世成長在去年四季度加倉中恒集團400多萬股。

    此外，華商盛世成長捕捉到了去年底的小波段行情。

   該基金的基金經(jīng)理莊濤、孫建波、梁永強三人在季報中就表示，從去年國慶節(jié)后的反彈伊始，就大幅增加了煤炭、工業(yè)有色金屬等周期性品種的配置，分享了反彈成果；在去年10月19日加息后，又迅速降低了這方面的配置，逐步回補了其長期投資認可的品種，從而在去年11月的股市下跌中規(guī)避了風險，奠定了大局。在去年12月下旬，再次增加了周期股的配置。

    相比之下，華夏系的華夏藍籌基金經(jīng)理劉文動、楊澤輝就錯失了這一波段操作空間。

   其在季報中不無遺憾地表示，“在去年10月初大幅加倉煤炭、有色等周期股，并前瞻性地布局了高鐵、海洋工程裝備制造等行業(yè)，取得了較好的效果。但在去年11月初，由于低估了通脹對市場心理的負面影響，未能更好地鎖定周期股的投資收益。”

   此外，華商盛世成長的前十大重倉股中，東阿阿膠、大商股份已不見蹤影，相對比的是，江西銅業(yè)、深圳惠程成為其新寵。

   值得注意的是，深圳惠程獲得了孫建波的特別青睞。其中，華商盛世成長是在深圳惠程定向增發(fā)時介入的，孫建波管理的另一只新基金華商策略精選也參與了深圳惠程的定向增發(fā)，進入了該公司的前十大流通股名單。

   雖然兩位“一哥”在去年四季度的操作多有不同，但其對于廣匯股份的鐘愛卻始終如一。其中孫建波的華商盛世成長對廣匯股份加倉1447.45萬股，使得廣匯股份成為第一大重倉股。